当地时间周四(11月16日)，美国财政部公布了2023年9月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，美国前三大海外“债主”——日本、中国和英国在9月均减持了美国国债，从而推动海外投资者在当月持有的美国国债规模跌至了5月份以来的最低水平。

其中，中国9月持有的美国国债规模减少了273亿美元，为连续第六个月减仓，总持仓规模从上月的8054亿美元降至了7781亿美元，续创2009年5月以来新低。

从去年4月起，中国的美债持仓就一直低于1万亿美元，而此次也是14年来这一数字首度跌破8000亿美元大关。

截至今年2月，中国曾连续七个月减持美债，总持仓连续创下2010年5月以来新低。尽管在3月，中国曾一度增持美债，但事后看来这显然只是整体减持过程中的一段“小插曲”，因为自那以后中国又很快再度拉开了新一轮减持美债的浪潮。

整体而言，中国在9月减持美债的“全球阵营”中显然并不孤单，因为包括中国在内，美国前三大海外“债主”在9月都大举抛售了美债……

日本在9月仍是美国国债的最大海外持有国，但所持美国国债环比减少了285亿美元，总量降至约1.09万亿美元。这是日本自4月份以来最大的单月减持美债纪录。

作为美国第三大海外“债主”的英国，在9月也进一步减持了292亿美元美国国债，持仓规模降至了6689亿美元。此前在8月，英国曾增持357亿美元。

在前三大海外“债主”大举减持的背景下，9月份总体外国投资者持有的美国国债规模，从上月的7.707万亿美元降至了7.605万亿美元，打破了此前连续三个月攀升的势头。

在美债走势方面，由于担心国债供应增加以及美联储为遏制通胀而长期维持较高利率，9月份美债收益率出现了大幅攀升，也就此拉开了今秋美债“抛售风暴”的序幕。作为“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率，在10月中旬曾一度触及了5.02%的16年高点。

TIC报告的其他亮点

美国财政部发布的国际资本流动报告(TIC)内容还显示，9月份所有外国对美国长期、短期证券和银行流水的净流出674亿美元，结束了此前连续三个月录得净流入的势头。其中，外国私人资金净流出621亿美元，外国官方资金净流出53亿美元。

9月份，外国居民减少了对美国长期证券的持有量——净卖出额为24亿美元。其中外国私人投资者的净卖出额为35亿美元，而外国官方机构的净买入额为11亿美元。美国居民减少了他们对长期外国证券的持有量，净卖出额7亿美元。

若将国际长期证券和美国长期证券均考虑在内，海外9月对美国长期证券的净卖出额为17亿。

外国居民9月增加了247亿美元的美国国库券持有量，外国居民持有的以美元计价的短期美国证券和其他托管负债减少了286亿美元。美国银行系统自身对外国居民的美元计价的净负债减少了370亿美元。

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