随着上市公司三季报披露进入尾声，百亿级私募持仓浮出水面。

冯柳、邓晓峰、董承非、周应波、赵军、林利军、廖茂林等知名基金经理的调仓路径曝光。数据显示，他们重仓的行业主要包括顺周期板块、人工智能与高端智造赛道、医药及大消费等个股。

顺周期板块获争相布局

随着我国经济复苏预期向好，煤炭油气、化工有色等顺周期行业的贝塔属性凸显，而该赛道当前的低估值吸引了不少基金经理的争相布局。

具体来看，高毅资产“名将”邓晓峰三季度减持“心头好”紫金矿业的同时，积极布局其他有色、化工个股。另一位“顶流”冯柳继续重仓增持多只顺周期个股。

数据显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划三季度合计减仓约1500万股紫金矿业，减持数量较二季度大幅收敛。两只基金三季度末共持有紫金矿业7.09亿股，期末持仓总市值达86亿元，紫金矿业的股价在今年三季度累计上涨近7%。

与此同时，邓晓峰三季度大手笔增持中国铝业近1500万股，其股价在三季度大涨15%；高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进布局5837.50万股铜陵有色，其股价三季度也大涨超10%。

同时，化学纤维氨纶制造企业华峰化学也获得邓晓峰加仓1836.85万股；而他管理的两只基金也合计增持406万股江海股份，该公司系全国铝电解电容器行业龙头。

冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金，三季度新进2750万股生益科技，该公司系全球第二大刚性覆铜板生产企业。同时，该基金三季度大幅加仓4500万股煤化工企业宝丰能源、500万股钛白粉生产公司龙佰集团，对两家公司的期末持仓市值分别超15亿元和13亿元。

此外，正圆投资总经理廖茂林三季度新进589.78万股中钨高新，该公司的主营业务为生产钨制硬质合金和其他有色金属等。

人工智能相关赛道受热捧

人工智能和高端智造行业在今年的A股市场表现出色，吸引了不少百亿私募知名基金经理的重仓布局。

冯柳对其“心头好”海康威视不断增持。Wind数据显示，这家安防设备龙头企业三季度获得高毅邻山1号远望1号私募基金加仓300万股。该基金对海康威视的持仓已处历史巅峰，达到4.35亿股，期末持仓市值近150亿元。

邓晓峰除了在有色化工领域“纵横捭阖”外，对人工智能赛道愈发感兴趣。数据显示，半导体显示业务公司TCL科技在三季度获得高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进1.69亿股，而高毅晓峰2号致信基金继续加仓近3000万股，两只基金合计持有3.95亿股，期末持仓总市值超16亿元。

此外，邓晓峰管理的两只基金三季度双双新进鼎龙股份前十大流通股东，合计持有这家国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业超2400万股；激光设备公司锐科激光也获其小幅加仓32万股，两只基金三季度末共持股超1000万股。

钟爱新能源赛道的廖茂林除了重仓中钨高新之外，三季度也加大了对人工智能板块的布局，这两大行业在今年形成了冷热鲜明的对比。Wind数据显示，他管理的正圆壹号私募基金新进683.34万股长盈精密，也在小幅加仓苏大维格后持有其395.94万股。前者系国内领先的精密电子零组件制造公司，后者则致力于微纳关键技术、柔性智能制造等应用。

此外，淡水泉掌门人赵军掌舵的华润信托-淡水泉平衡5期集合资金信托计划继续加仓72.42万股许继电气，三季度末持有725.58万股该公司股票。

不过，在多位私募大佬加仓的同时，也有个别知名基金经理选择减持。例如，睿郡资产董承非三季度至少减仓145万股芯朋微；而鼎龙股份也系其重仓股，他管理的睿郡有孚1号私募基金在二季度末仅持有该公司近800万股，三季度末已退出前十大流通股东名单。

重仓医药与大消费

医药行业今年估值重心下移，但三季度多个细分板块触底反弹，不少私募对该行业的布局热情升温，而大消费赛道也获明显青睐。

冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金三季度新进538万股康华生物，邓晓峰管理的两只基金则合计新进神州细胞-U近300万股，两者分别系狂犬疫苗和重组蛋白药物生产企业。

另外，邓晓峰管理的两只基金三季度分别加仓约476万股和442万股健康元，两者合计持有这家化学制剂公司3273.85万股。他管理的高毅晓峰2号致信基金三季度增持约1361万股东富龙，两只基金合计持有这家医疗器械公司近2400万股。

正心谷创始人林利军大举买入医药股，但上海运舟私募周应波则减持福元医药约128万股。数据显示，林利军管理的正心成长私募基金新进153.92万股兴齐眼药，正心谷（檀真）价值中国臻选私募基金继续持有593.71万股佐力药业，这只中药股在二季度获该基金新进布局。

除了重仓医药股外，冯柳还布局两只大消费赛道个股。Wind数据显示，高毅邻山1号远望1号私募基金分别新进330万股上海家化和3000万股山鹰国际，前者系化妆品企业，后者系包装纸生产企业。

排排网财富管理合伙人姚旭升认为，从私募大佬的布局思路看，顺周期、高端制造、高股息等板块获得密切关注。结构上，顺周期与科技均迎来较好的配置机会。受益于AI产业高速发展的科技板块，景气度高且受益于政策持续加码的高端制造板块，以及业绩增速稳步增长的医药等板块，均处于较好的布局期。

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